东方红创新优选三年定期开放混合型证券

     投资基金分红公告

【资料图】

     公告送出日期：2023 年 4 月 11 日

基金名称                          东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基

                              金

基金简称                          东方红创新优选定开混合（场内简称：东方红创

                              优定开）

基金主代码                         169106

基金合同生效日                       2018 年 3 月 22 日

基金管理人名称                       上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称                       中国建设银行股份有限公司

公告依据                          《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

                                                 《东

                              方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金

                              基金合同》（以下简称基金合同）《东方红创新

                              优选三年定期开放混合型证券投资基金招募说明

                              书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日                       2023 年 3 月 31 日

          基准日基金份额净值（单位：

          人民币元）

          基准日基金可供分配利润

截止基准日基                        40,575,964.39

          （单位：人民币元）

金的相关指标

          截止基准日按照基金合同约

          定的分红比例计算的应分配        -

          金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明                   2023 年度第一次分红

注：本基金本次分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.1000 元，即每份基金份额发放红利 0.0100

元。

权益登记日              2023 年 4 月 13 日

除息日                2023 年 4 月 14 日（场内）        2023 年 4 月 13 日（场外）

现金红利发放日            2023 年 4 月 17 日

分红对象               本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的

                   本基金全体基金份额持有人。

                   选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将

                   按 2023 年 4 月 13 日除息后的基金份额净值计算确定，2023

红利再投资相关事项的说明

                   年 4 月 17 日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的

                   开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明          根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

                   收所得税。

费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

                   资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2023 年 4 月 17 日自基金托管账户划出。

  （1）本公告发布当天（2023 年 4 月 11 日），东方红创优定开在深圳证券交易所停牌一小时

（9：30－10：30）。权益分派期间（2023 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 13 日）暂停本基金跨系统

转托管业务。敬请投资者留意。

  （2）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红

权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。

  （3）本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为

现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若

投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，本次分红确认的方式将按照投资者在权

益登记日前（不含 2023 年 4 月 13 日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构

购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定

交易账户下托管的基金份额，投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构；登记在深圳证券交

易所 A 股账户或基金账户的基金份额的收益分配方式仅现金分红一种方式。

  （4）根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另

行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。

  （5）咨询方式

  a 登陆公司网站：www.dfham.com；

  b 拨打客户服务热线：4009200808。

  （6）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风

险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬

请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、

基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，

并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

                                        上海东方证券资产管理有限公司

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